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新型冠状态病毒对有色产业影响跟踪

信息来源:eoaoo.com   时间: 2020-02-05  浏览次数:127

  作者:一德有色

  此次新型病毒对春节前的生产和消费并没有产生太多影响,从实际的生产数据和库存情况也可以反映出这一点。1月20日开始,疫情公布更加透明公开,相关应对措施也有序推进。

  目前疫情对有色的影响主要集中在以下几个方面

  1. 以非典时期为例,从GDP增速看,2003年二季度出现明显下降,三季度反弹后趋于稳定。

  从投资角度看,影响并不大,下行幅度也较为缓和,工业增加值4、5月出现小幅下滑,随后快速反弹。对消费的影响更大,严防管控期间下行更为明显,社会消费零售总额同比一度大幅下滑,从年初10%一度下滑至5月的4.3%,其后慢慢恢复。具体到行业,汽车行业冲击比较明显,尤其是汽车生产端,增速下滑明显;家电的生产冲击也较为明显,三大家电增速都有较为明显的下行;新开工和销售增速处于年内低位,新开工和销售也受到了冲击。

  对于终端影响主要关注:

  一是节后下游复工的速度,尤其是与建筑、基建相关的需要大量农民工的行业,这也是有色消费的主要部分。

  二是对交通物流运输层面的,关注下半年外贸订单。市场对疫情得到有效控制前的担忧情绪也是短期需要面对的。

  2. 假期延长,消费启动推迟,有色消费承压。

  目前国务院办公厅26日发布关于延长2020年春节假期的通知。经国务院批准,为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,更好保障人民群众生命和身体健康,现将延长2020 年春节假期的具体安排通知如下:延长2020年春节假期至2月2日(农历正月初九,星期日),2月3日(星期一)起正常上班。我们看到浙江、江苏、上海、广东等要求:复工时间在此基础上又进一步延后。即便不考虑其它省份延迟复工的情况,作为有色消费的主要集中地华东、华南市场假期的延长将影响一周左右的消费。

  3. 返工推迟对生产和消费的影响。

  目前广大农村地区是疫情的薄弱环节,局部省份村庄出现封路等限制通行,省际客运也出现停运等情况,进一步推迟返工的速度。由于疫情的不确定性,尚无法对返工数据进行合理评估。但可以通过大数据和铁路、交通等数据进行密切跟踪。初步预估返工或将导致消费在放假延后基础上再推迟一周左右。

  4. 据国家统计局统计数据显示,2019年湖北省十种有色金属累计产量为85.84万吨,同比增长11%。2019年全国十种有色金属累计产量为5841.6万吨。其中湖北产量占全国比重为1.46%,比重较小,湖北疫情导致的省内生产并不会对全国产量构成较大影响。

  数据来源:wind、一德有色

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